2月17日,ChainUP推出金融衍生品獨(dú)立品牌EXUP,打造全新的數(shù)字資產(chǎn)金融衍生品技術(shù)平臺(tái)。作為全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)商,ChainUP為何選擇在此時(shí)推出“EXUP”?主要的契機(jī)有哪些?近日ChainUP旗下品牌EXUP聯(lián)合創(chuàng)始人段海龍受邀參與金色相對(duì)論掌柜調(diào)查署,探討衍生品市場(chǎng)火熱的當(dāng)下,ChainUP推出EXUP的排兵布陣。

從“單品極致”到“產(chǎn)品矩陣”,ChainUP的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

ChainUP成立于2017年,是一家總部位于新加坡的國(guó)際化公司,專注于區(qū)塊鏈底層技術(shù)服務(wù),已為全球500余家企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司先后獲得節(jié)點(diǎn)資本、信天創(chuàng)投、陶石資本、晨興資本、愉悅資本等知名投資機(jī)構(gòu)數(shù)千萬(wàn)美元投資。目前全球團(tuán)隊(duì)超過(guò)250人,除總部新加坡外,在北京、東京、香港均設(shè)有辦事處。ChainUP在國(guó)際化的發(fā)展中,已與多國(guó)監(jiān)管及持牌合規(guī)機(jī)構(gòu)積極合作,通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)賦能B端,加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

早在2018年底,ChainUP已推出期金融衍生品相關(guān)的技術(shù)服務(wù),開(kāi)始涉足數(shù)字資產(chǎn)衍生品市場(chǎng)。但因當(dāng)時(shí)ChainUP的戰(zhàn)略和側(cè)重點(diǎn),衍生品并沒(méi)有形成獨(dú)立品牌。段海龍說(shuō)到,2019年一年時(shí)間,我們將已有的產(chǎn)品做了更新迭代,結(jié)合市場(chǎng)需求啟動(dòng)了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

2019年是合約交易元年,全年衍生品交易量3萬(wàn)億美元,占現(xiàn)貨市場(chǎng)全年交易量的1/5,伴隨著七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》與央行推出DC/EP,大力推行無(wú)幣區(qū)塊鏈,打擊空氣幣、傳銷幣、資金盤幣,同時(shí)投資者們對(duì)投資產(chǎn)品的多樣化需求,2020年將是區(qū)塊鏈金融衍生品的爆發(fā)年。

所以今年ChainUP集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)是重點(diǎn)發(fā)展5條業(yè)務(wù)線,即大客戶業(yè)務(wù)、SaaS業(yè)務(wù)、數(shù)字銀行業(yè)務(wù)(HiCoin)、流動(dòng)性業(yè)務(wù)(BitWind)、衍生品業(yè)務(wù)(EXUP);實(shí)行1+5+N戰(zhàn)略,即1個(gè)主品牌、5個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)單元、N個(gè)合資合作公司,實(shí)現(xiàn)從“單品極致”到“產(chǎn)品矩陣”的成長(zhǎng),全面打造生態(tài)平臺(tái)。EXUP是ChainUP旗下金融衍生品品牌,擁有獨(dú)立和完整的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),專注衍生品產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新。這是ChainUP在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)“單品極致”到“產(chǎn)品矩陣”轉(zhuǎn)變的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

EXUP幫助交易所設(shè)置合理的風(fēng)險(xiǎn)控制

在衍生品的發(fā)展中,出現(xiàn)了很多風(fēng)險(xiǎn)性的交易事件,穩(wěn)定可靠的衍生品交易系統(tǒng)成為市場(chǎng)亟需,那么如何幫助交易所設(shè)置合理的風(fēng)控機(jī)制,EXUP在提供技術(shù)服務(wù)方面有哪些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)?段海龍表示,交易所出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的本質(zhì)有兩個(gè)方面,一方面是就是風(fēng)控做得不好,另一方面是系統(tǒng)性能造成的。

關(guān)于風(fēng)控,有兩個(gè)要點(diǎn):一個(gè)是系統(tǒng)安全,一個(gè)是資金安全。因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)和ChainUP風(fēng)控系統(tǒng)加持,使得我們的風(fēng)控更加安全有保障。關(guān)于系統(tǒng)性能,EXUP的系統(tǒng)采用了自主研發(fā)的MDB方案,即內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù),屬于工業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù),相較于傳統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)庫(kù),將語(yǔ)句更新時(shí)長(zhǎng)從2ms降至0.05ms,大大的提升了數(shù)據(jù)庫(kù)處理能力。優(yōu)秀的系統(tǒng)性能將為用戶避免不必要的損失,比如行情波動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的插針情況或是用戶掛單無(wú)法成交等造成用戶非主觀損失。

衍生品交易的發(fā)展對(duì)EXUP的要求和挑戰(zhàn)

當(dāng)前越來(lái)越多的交易所開(kāi)始意識(shí)到市場(chǎng)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)衍生品的投資需求,并且開(kāi)始布局合約交易,對(duì)于EXUP而言,2020年的重點(diǎn)是如何更高效的開(kāi)發(fā)出更多區(qū)塊鏈金融衍生品,及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求。目前我們已經(jīng)上線了合約系統(tǒng)、衍生品流動(dòng)性服務(wù)系統(tǒng)、ETF系統(tǒng),同時(shí)可提供定制化和SaaS兩種部署方式,接下來(lái)我們將在期權(quán)系統(tǒng)解決方案、量化資管服務(wù)上做新的嘗試。

當(dāng)下ETF成為市場(chǎng)的焦點(diǎn),主要原因是ETF作為一款金融投資品不可被忽略的優(yōu)勢(shì)——費(fèi)用低、投資成本低、組合透明、跟蹤效率高、不存在爆倉(cāng)。EXUP推出的ETF系統(tǒng)解決方案包含杠桿ETF(1倍/2倍/3倍)、正反向ETF、NAV核算、高效的Rebalance、折價(jià)溢價(jià)等功能和安全可靠、減少每日的追蹤誤差、增加更多的認(rèn)購(gòu)并賣出的套利機(jī)會(huì)等特色。

總結(jié):衍生品是比現(xiàn)貨更加專業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng),在2020年會(huì)出現(xiàn)很多衍生品技術(shù)服務(wù)公司,但只有少量真正具有衍生品研發(fā)能力,并愿意為區(qū)塊鏈衍生品奉獻(xiàn)的企業(yè)存活。并且大量投資者的認(rèn)為今年是數(shù)字貨幣的大年,價(jià)值會(huì)走上新的高度。以此為推論,當(dāng)價(jià)值升高傳統(tǒng)交易方式的收益就會(huì)變小,那么衍生品作為放大收益與風(fēng)險(xiǎn)緩釋的工具,一定會(huì)成為市場(chǎng)的剛需。

在一個(gè)產(chǎn)品成為剛需后,參與市場(chǎng)的玩家將會(huì)急劇增加;同時(shí)幣的價(jià)值走高,傳統(tǒng)交易方式獲利會(huì)越來(lái)越少,因此衍生品市場(chǎng)作為放大收益與風(fēng)險(xiǎn)管理的工具必然會(huì)蓬勃發(fā)展,相信EXUP非常有信心能夠在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中取得勝利!

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