5月14日，世界頭號對沖基金橋水基金向美國證交會(SEC)提交了其美股組合持倉信息報告。

真牛所配資公司表示，報告顯示，截至一季度末，橋水的美股持倉市值僅剩50.40億美元，相較于前一季度的97.94億美元，近乎腰斬。

一季度大幅砍倉

一季度標(biāo)普500指數(shù)跌幅超過20%，新興市場指數(shù)顯著下跌，同期橋水一起砍倉了美國ETF和新興市場ETF。例如，跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的兩只ETF-SPY、IVV，分別被減持了49%和41%;跟蹤新興市場指數(shù)的兩只ETF VWO、IEMG分別被減持了43%和58%。此外，橋水還大幅減持了高收益?zhèn)鵈TF HYG，減持幅度高達(dá)51%。

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根據(jù)報告，一季度橋水大幅減持之后，SPDR黃金信托已躋身其第二大重倉品種。

目前無法得知橋水砍倉美股組合是為了止損還是為了應(yīng)對贖回。

2020年3月30日，橋水基金向美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的監(jiān)管文件稱，截至2月29日，橋水基金管理的全權(quán)委托資產(chǎn)大約為1630億美元，而橋水管理的全部客戶資產(chǎn)均為全權(quán)委托資產(chǎn)。

4月，一位機(jī)構(gòu)人士向真牛所配資公司提供信息稱，截至3月31日橋水基金管理規(guī)模約1370億美元。上述數(shù)據(jù)均未獲橋水核實(shí)。

部分產(chǎn)品虧損幅度收窄

為了澄清“爆倉”傳言，3月19日橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧在社交媒體曝光橋水基金各策略基金的表現(xiàn)。據(jù)達(dá)里奧當(dāng)時提供的信息，橋水各策略當(dāng)時均為虧損狀態(tài)。達(dá)里奧當(dāng)時稱橋水基金很安全。

機(jī)構(gòu)人士提供的橋水業(yè)績記錄顯示，橋水進(jìn)入二季度之后部分策略產(chǎn)品的虧損幅度有所縮窄。例如波動率18%的純阿爾法策略2020年1月虧2.17%，2月虧6.41%，3月虧16.24%，第一季度累計虧24.82%。

不過，根據(jù)機(jī)構(gòu)提供的信息，4月19日其獲取的該策略最新業(yè)績?yōu)槟瓿跻詠硖?2.31%，相較于3月底該策略虧損幅度已經(jīng)有所收窄。

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橋水基金部分策略表現(xiàn)

一位機(jī)構(gòu)人士向真牛所配資公司表示，橋水基金純阿爾法策略產(chǎn)品2012年以來業(yè)績均乏善可陳。達(dá)里奧曾經(jīng)回應(yīng)一家養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)表示，美國進(jìn)入了超常規(guī)的寬松階段，這種貨幣政策下，純阿爾法策略操作受到了影響。

真牛所配資公司獲取的波動率18%的純阿爾法產(chǎn)品業(yè)績顯示，2012年該產(chǎn)品錄得0.79%的收益率，此后業(yè)績曾長期低迷。2018年逆勢獲得了14.55%的收益率，不過近8年平均業(yè)績依然乏善可陳。達(dá)里奧此前表示，應(yīng)對轉(zhuǎn)折時期，正是橋水基金擅長的。因此，2020年橋水收成幾何也成了投資者關(guān)注焦點(diǎn)。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)