5月14日，世界頭號(hào)對(duì)沖基金橋水基金向美國(guó)證交會(huì)(SEC)提交了其美股組合持倉(cāng)信息報(bào)告。

真牛所配資公司表示，報(bào)告顯示，截至一季度末，橋水的美股持倉(cāng)市值僅剩50.40億美元，相較于前一季度的97.94億美元，近乎腰斬。

一季度大幅砍倉(cāng)

一季度標(biāo)普500指數(shù)跌幅超過(guò)20%，新興市場(chǎng)指數(shù)顯著下跌，同期橋水一起砍倉(cāng)了美國(guó)ETF和新興市場(chǎng)ETF。例如，跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的兩只ETF-SPY、IVV，分別被減持了49%和41%;跟蹤新興市場(chǎng)指數(shù)的兩只ETF VWO、IEMG分別被減持了43%和58%。此外，橋水還大幅減持了高收益?zhèn)鵈TF HYG，減持幅度高達(dá)51%。

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根據(jù)報(bào)告，一季度橋水大幅減持之后，SPDR黃金信托已躋身其第二大重倉(cāng)品種。

目前無(wú)法得知橋水砍倉(cāng)美股組合是為了止損還是為了應(yīng)對(duì)贖回。

2020年3月30日，橋水基金向美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的監(jiān)管文件稱(chēng)，截至2月29日，橋水基金管理的全權(quán)委托資產(chǎn)大約為1630億美元，而橋水管理的全部客戶(hù)資產(chǎn)均為全權(quán)委托資產(chǎn)。

4月，一位機(jī)構(gòu)人士向真牛所配資公司提供信息稱(chēng)，截至3月31日橋水基金管理規(guī)模約1370億美元。上述數(shù)據(jù)均未獲橋水核實(shí)。

部分產(chǎn)品虧損幅度收窄

為了澄清“爆倉(cāng)”傳言，3月19日橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧在社交媒體曝光橋水基金各策略基金的表現(xiàn)。據(jù)達(dá)里奧當(dāng)時(shí)提供的信息，橋水各策略當(dāng)時(shí)均為虧損狀態(tài)。達(dá)里奧當(dāng)時(shí)稱(chēng)橋水基金很安全。

機(jī)構(gòu)人士提供的橋水業(yè)績(jī)記錄顯示，橋水進(jìn)入二季度之后部分策略產(chǎn)品的虧損幅度有所縮窄。例如波動(dòng)率18%的純阿爾法策略2020年1月虧2.17%，2月虧6.41%，3月虧16.24%，第一季度累計(jì)虧24.82%。

不過(guò)，根據(jù)機(jī)構(gòu)提供的信息，4月19日其獲取的該策略最新業(yè)績(jī)?yōu)槟瓿跻詠?lái)虧22.31%，相較于3月底該策略虧損幅度已經(jīng)有所收窄。

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橋水基金部分策略表現(xiàn)

一位機(jī)構(gòu)人士向真牛所配資公司表示，橋水基金純阿爾法策略產(chǎn)品2012年以來(lái)業(yè)績(jī)均乏善可陳。達(dá)里奧曾經(jīng)回應(yīng)一家養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)表示，美國(guó)進(jìn)入了超常規(guī)的寬松階段，這種貨幣政策下，純阿爾法策略操作受到了影響。

真牛所配資公司獲取的波動(dòng)率18%的純阿爾法產(chǎn)品業(yè)績(jī)顯示，2012年該產(chǎn)品錄得0.79%的收益率，此后業(yè)績(jī)?cè)�長(zhǎng)期低迷。2018年逆勢(shì)獲得了14.55%的收益率，不過(guò)近8年平均業(yè)績(jī)依然乏善可陳。達(dá)里奧此前表示，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)折時(shí)期，正是橋水基金擅長(zhǎng)的。因此，2020年橋水收成幾何也成了投資者關(guān)注焦點(diǎn)。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)