建筑行業(yè)，尤其是公路、房建項目，施工周期長、施工量大，從材料購置到人工支出，均波及較大的資金流量，因此，科學(xué)合理的資金管理可以提高施工企業(yè)財務(wù)管理效率以及企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力。中國二十二冶廣東公司嚴格資金管理，充分利用財務(wù)杠桿作用，在健全管理制度、創(chuàng)新管理方式等方面進行積極探索，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。

一是完善資金管理制度。推行資金日報管理制度，加強項目與機關(guān)之間的資金數(shù)據(jù)核對工作，強化項目資金管控思路，明晰劃分項目資金使用權(quán)限，保證公司對每一筆款項的去處做到“心中有數(shù)”;建立科學(xué)高效的資金信息反饋機制，及時掌握所有施工項目的資金使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保資金使用得當(dāng)。

二是創(chuàng)新資金管理理念。緊跟時代發(fā)展趨勢，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，加強對招投標(biāo)工作及資金預(yù)算工作的管理和控制;結(jié)合財務(wù)自查工作，對閑置資金進行整合、統(tǒng)籌和分配，強化資金控制與監(jiān)督，優(yōu)化資金風(fēng)險防范方案，最大限度降低各環(huán)節(jié)成本費用;重點組織、參與所有新開項目資金籌劃方案的編制工作，從資金收支、結(jié)余角度論證其他業(yè)務(wù)方案的合理性，使資金管理理念貫穿項目管理全過程。

三是嚴格資金流出管理。堅決執(zhí)行合作項目的四不要求，對于確需公司墊資的自營項目嚴格履行審批流程，高度關(guān)注墊資項目的回款、支出，保證公司整體資金運行平穩(wěn)、安全，有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

四是盤活各類受限資金。有效使用農(nóng)民工工資賬戶資金，釋放農(nóng)民工保證金，合理壓降受限賬戶資金，進一步提高資金使用效率。

廣東公司不斷完善資金管理體系，促進資金良性循環(huán)，極大地提高公司資產(chǎn)管理的整體水平。

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